Fondspreise

Aktualisiert am 09.09.10		Währung	Ausgabe preis	Errechneter Wert	Rücknahme- preis	KESt
AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)	EUR	110,65	107,40	107,40	0,64
AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)	EUR	122,75	119,14	119,10	0,71
AT0000A08Q96	Schoellerbank Global Dynamic (T)	EUR	105,91	102,82	102,82	0,00
AT0000A08QA4	Schoellerbank Global Dynamic (VT)	EUR	106,12	103,02	103,02	0,00
AT0000A0CXT8	Unternehmensanleihenfonds 2014 (A)	EUR	110,70	107,43	107,40	0,40
AT0000A0CXU6	Unternehmensanleihenfonds 2014 (T)	EUR	114,90	111,51	111,50	0,41
AT0000A0GTS9	Schoellerbank Anleihefonds 2014 (A)	EUR	102,70	99,69	99,65	0,42
AT0000A0GTT7	Schoellerbank Anleihefonds 2014 (T)	EUR	102,70	99,69	99,65	0,42
AT0000A0GTZ4	Schoellerbank Global Resources (A)	EUR	114,17	108,73	108,73	0,00
AT0000A0GU03	Schoellerbank Global Resources (T)	EUR	114,17	108,73	108,73	0,00
AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest (A)	EUR	68,05	67,67	67,65	0,15
AT0000820469	Schoellerbank Kurzinvest (T)	EUR	88,75	88,27	88,25	0,20
AT0000838651	Schoellerbank USD Kurzinvest (A)	EUR	56,90	56,57	56,55	0,04
AT0000820444	Schoellerbank USD Kurzinvest (T)	EUR	79,80	79,39	79,35	0,06
AT0000841499	Schoellerbank USD Kurzinvest (A)	USD	72,25	71,85	71,85	0,05
AT0000820451	Schoellerbank USD Kurzinvest (T)	USD	101,35	100,83	100,80	0,08
AT0000633854	Schoellerbank Liquid (A)	EUR	102,17	101,15	101,15	0,75
AT0000633862	Schoellerbank Liquid (T)	EUR	118,74	117,56	117,56	0,87
AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds (A)	EUR	70,65	68,90	68,90	0,55
AT0000820402	Schoellerbank Vorsorgefonds (T)	EUR	118,40	115,48	115,45	0,93
AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds (A)	EUR	76,65	74,40	74,40	0,81
AT0000820394	Schoellerbank Anleihefonds (T)	EUR	115,70	112,31	112,30	1,22
AT0000630678	Schoellerbank NettoRent (A)	EUR	110,85	107,58	107,55	0,62
AT0000630686	Schoellerbank NettoRent (T)	EUR	130,55	126,70	126,70	0,73
AT0000672258	Schoellerbank Realzins Plus (A)	EUR	108,30	105,10	105,10	0,63
AT0000672266	Schoellerbank Realzins Plus (T)	EUR	133,80	129,90	129,90	0,77
AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ (A)	EUR	84,30	81,83	81,80	0,42
AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ (T)	EUR	131,40	127,53	127,50	0,66
AT0000809462	Schoellerbank USD Rentenfonds (A)	EUR	50,40	48,89	48,80	0,35
AT0000820428	Schoellerbank USD Rentenfonds (T)	EUR	72,70	70,51	70,50	0,52
AT0000841184	Schoellerbank USD Rentenfonds (A)	USD	64,00	62,10	62,10	0,45
AT0000820436	Schoellerbank USD Rentenfonds (T)	USD	92,30	89,55	89,50	0,66
AT0000913942	Schoellerbank Aktienfonds Value (A)	EUR	112,40	108,03	108,00	0,00
AT0000820378	Schoellerbank Aktienfonds Value (T)	EUR	122,00	117,28	117,25	0,00
AT0000612684	Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert (A)	EUR	98,00	94,20	94,20	0,00
AT0000612692	Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert (T)	EUR	101,20	97,30	97,30	0,00
AT0000809447	Schoellerbank Ethik Vorsorge (V)	EUR	7,75	7,52	7,52	0,01
AT0000820477	Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)	EUR	7,75	7,52	7,52	0,01
AT0000814991	Schoellerbank Global Pension Fonds (A)	EUR	7,99	7,75	7,75	0,00
AT0000820550	Schoellerbank Global Pension Fonds (T)	EUR	14,64	14,21	14,21	0,01
AT0000801170	All World (T)	EUR	9,58	9,12	9,12	0,00
AT0000746581	All Trends (T)	EUR	8,32	7,92	7,92	0,00
AT0000721436	All Asia (T)	EUR	13,39	12,75	12,75	0,00
AT0000721444	All Europe (T)	EUR	8,34	7,94	7,94	0,00
AT0000719695	All Japan (T)	EUR	6,20	5,90	5,90	0,00
AT0000721501	Schoellerbank Global Health Care (T)	EUR	7,01	6,67	6,67	0,00

(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds

Sonstige Fondspreise