Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fonds wurde am 10.10.1994 aufgelegt.
Monatlich veröffentlichte Berechnungen früherer Performance-Szenarien
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Performance seit Fondsbeginn
Schoellerbank
Kurzinvest (A) | Fonds-
beginn
in % p.a. | 20 Jahre
in % p.a. | 15 Jahre
in % p.a. | 10 Jahre
in % p.a. | 5 Jahre
in % p.a. | 3 Jahre
in % p.a. | 1 Jahr in % | Jahres-
beginn
effektiv | Volati-
lität* |
| Wertentwicklung | 1,73 | 0,90 | 0,68 | 0,20 | 0,75 | 1,38 | 4,09 | 1,15 | 0,38 |
| Wertentwicklung nach AGA** | 1,71 | 0,87 | 0,65 | 0,15 | 0,65 | 1,21 | 3,57 | 0,65 | |
Stand: 28.03.2024; Aktualisierung monatlich;
*Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.
**Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct. In
der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in
Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt
Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)
| Schoellerbank Kurzinvest | 29.03.2019
bis
31.03.2020 | 31.03.2020
bis
31.03.2021 | 31.03.2021
bis
31.03.2022 | 31.03.2022
bis
31.03.2023 | 31.03.2023
bis
28.03.2024 |
Wertentwicklung
in % | -2,48 | 2,18 | -0,40 | 0,50 | 4,09 |
Stand: 28.03.2024; Aktualisierung monatlich;
Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
| Schoellerbank Kurzinvest | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| Wertentwicklung in% | -0,11 | -0,19 | -0,28 | | | | |
| Ausschüttung vorAbzug der KESt inEUR | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,00 | | | |
| KESt-Anteil in EUR | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1821 | | | |
| KESt-Auszahlungin EUR | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3101 | | | |
| EU-QueSt-Anteil inEUR (A) | - | - | - | | | | |
| EU-QueSt-Anteil inEUR (T) | - | - | - | | | | |
KESt auf Zinsengemäß § 98 EStG
(Ausländer-KESt)in Euro (A) | frei | - | - | 0,0233 | | | |
KESt auf Zinsengemäß § 98 EStG
(Ausländer-KESt)in Euro (T) | frei | - | - | 0,0396 | | | |
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Ausschüttungsrendite
| Schoellerbank Kurzinvest (A) AT0000944806 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,57 |
| Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1,28 |
| Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres
Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Kurzinvest wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Quelle: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Kurzinvest in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.