Wertentwicklung und Ausschüttung

Kursgrafik per 02/05/22

Performance seit Fondsbeginn

Schoellerbank
Anleihefonds
Fonds-
beginn
p.a.
20 Jahre
p.a.
15 Jahre
p.a.
10 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
3 Jahre
p.a.
1 JahrJahres-
beginn
effektiv
Volati-
lität*
Wertentwicklung in %3,552,351,860,50-1,20-1,95-5,77-5,042,27
Stand: 29.04.2022; Aktualisierung monatlich;

*Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.

Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)

Schoellerbank Anleihefonds28.04.2017
bis
30.04.2018
30.04.2018
bis
30.04.2019
30.04.2019
bis
30.04.2020
30.04.2020
bis
30.04.2021
30.04.2021
bis
29.04.2022
Wertentwicklung
in %
-0,820,69-1,271,34-5,77
Stand: 29.04.2022; Aktualisierung monatlich;

Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr

Schoellerbank Anleihefonds1992*19931994199519961997
Wertentwicklung in %5,7411,36-0,3611,616,685,97
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR-5,525,094,804,804,36
KESt-Anteil in EUR-0,001,080,930,980,96
KESt-Auszahlung in EUR------
*ab 03.09.1992
Schoellerbank Anleihefonds199819992000200120022003
Wertentwicklung in %9,56-1,284,955,118,653,49
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR4,364,304,304,303,503,00
KESt-Anteil in EUR0,840,720,730,710,620,66
KESt-Auszahlung in EUR-0,720,770,780,720,79
Schoellerbank Anleihefonds200420052006200720082009
Wertentwicklung in %5,903,84-1,761,187,105,12
Ausschüttung vor Abzug der KESt inEUR3,003,003,003,103,503,20
KEST-Anteil in EUR0,650,680,730,760,790,78
KEST-Auszahlungin EUR0,810,870,961,031,111,14
EU-QueSt-Anteil in EUR (A)-freifreifreifreifrei
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)-freifreifreifreifrei
Schoellerbank Anleihefonds201020112012201320142015
Wertentwicklung in %3,324,156,350,224,710,60
Ausschüttung vor Abzug der KESt inEUR3,203,002,702,001,701,50
KEST-Anteil in EUR0,790,750,660,580,540,30
KEST-Auszahlungin EUR1,121,171,060,960,920,51
EU-QueSt-Anteil in EUR (A)freifrei0,920,820,750,72
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)freifrei1,481,351,261,24
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG
(Ausländer-KESt) in Euro (A)
-----0,11
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG
(Ausländer-KESt) in Euro (T)
-----0,19
Schoellerbank Anleihefonds201620172018201920202021
Wertentwicklung in %1,63-0,62-0,360,540,92-1,54
Ausschüttung vor Abzug der KESt inEUR1,000,800,800,800,800,60
KEST-Anteil in EUR0,090,20640,23970,15920,02760,1500
KEST-Auszahlungin EUR0,130,36400,43750,26280,04870,2492
EU-QueSt-Anteil in EUR (A)0,62-----
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)1,08-----
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG
(Ausländer-KESt) in Euro (A)
0,030,09140,08040,04200,00640,0327
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG
(Ausländer-KESt) in Euro (T)
0,050,16120,13210,07540,01120,0601
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.

Ausschüttungsrendite

Schoellerbank Anleihefonds (A) AT0000913926201320142015
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *)2,812,422,11
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *)1,991,651,69
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *)1,661,351,10
Schoellerbank Anleihefonds (A) AT0000913926201620172018201920202021
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *)1,421,141,151,171,180,91
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *)1,290,850,810,941,140,67
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *)0,54-----
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres

Werbemitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Anleihefonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 24.10.2014 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Quelle: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Anleihefonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.

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