Eckdaten

Schoellerbank Ethik Vorsorge (vor 01.03.2006 Schoellerbank PIF)

AT0000820477 (Thesaurierer ohne Rentenversicherungs-Option)

AT0000809447 (Thesaurierer mit Rentenversicherungs-Option - nicht mehr erwerbbar)



Fondstyp: Gemischter Fonds

Fondsmanagement: Schoellerbank Invest AG



Anlagestrategie

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Stammdaten

Ausgabeaufschlag: 3%

Verwaltungsgebühr 0,80% p.a. (im Fondspreis enthalten)

Fondswährung: EUR

Erstausgabe: 19.01.1998

Geschäftsjahr: 01.09. bis 31.08.

Ausschüttung/Auszahlung: ab 15.11.

Verlustrisiko: hoch (Entspricht der zweithöchsten von vier Stufen. Begründung: Gemischter Fonds, der zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationale Aktien erstklassiger Unternehmen veranlagt, und der Rest des Fondsvermögens wird in Euro-Anleihen bester Bonität investiert.)

Vertriebszulassung in Deutschland: Nein

Besonderheiten

  • Die Veranlagungen des Fonds erfolgen ausschließlich nach ethischen Grundsätzen
  • Flexible Gewichtung des Aktienanteils, angepasst an die Marktgegebenheiten
  • Per 01.03.2006 wurde der Schoellerbank PIF in einen Ethikfonds umgewandelt und erhielt mit diesem Tag den neuen Namen "Schoellerbank Ethik Vorsorge".

Zu beachten

  • Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf
  • Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 9 Jahre
  • Anleihenpreise unterliegen Marktschwankungen
  • Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
  • Die Bonität von Anleihen kann sich verschlechtern und daher auch negativ auf die Entwicklung des Fondspreises auswirken
  • Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben
  • Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind ind den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG angeführt
  • Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt
  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der ESG-Policy (Environmental Social Governance) der Schoellerbank Invest AG (https://www.schoellerbank.at/invest)
  • Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten

Werbemitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Ethik Vorsorge wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 21.05.2014 in Kraft getreten. Der Schoellerbank Ethik Vorsorge kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (§ 21 Dokument) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Ethik Vorsorge in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Bitte lesen Sie das Informationsdokument und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.

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