Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fonds wurde am 19.01.1998 aufgelegt.

Monatlich veröffentlichte Berechnungen früherer Performance-Szenarien

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	Schoellerbank Ethik Vorsorge Monatsperformance	78 KB

Performance seit Fondsbeginn

Schoellerbank Ethik Vorsorge	Fonds- beginn in % p.a.	20 Jahre in % p.a.	15 Jahre in % p.a.	10 Jahre in % p.a.	5 Jahre in % p.a.	3 Jahre in % p.a	1 Jahre in %	Jahres- beginn effektiv	Volati- lität*)
Wertentwicklung	3,16	4,63	7,20	5,52	4,48	2,20	7,76	3,28	2,05
Wertentwicklung nach AGA**	3,02	4,48	6,99	5,20	3,85	1,16	4,53	0,18

Stand: 28.03.2024; Aktualisierung monatlich;

*) Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.
**Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct.
In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in
Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt

Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)

Schoellerbank Ethik Vorsorge	29.03.2019 bis 31.03.2020	31.03.2020 bis 31.03.2021	31.03.2021 bis 31.03.2022	31.03.2022 bis 31.03.2023	31.03.2023 bis 28.03.2024
Wertentwicklung in %	-4,07	21,64	2,86	-3,64	7,76

Stand: 28.03.2024; Aktualisierung monatlich;

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Schoellerbank Ethik Vorsorge	1998*	1999	2000	2001	2002	2003
Wertentwicklung in %	9,02	4,52	4,41	-6,77	-23,42	3,93
KEST-Auszahlung in EUR	-	0,04 (22.02.) 0,01 (01.06.)	0,02 (03.01.)	0,00	0,00	0,00

*ab 19.01.1998

Schoellerbank Ethik Vorsorge	2004	2005	2006	2007	2008
Wertentwicklung in %	2,20	16,38	2,92	-1,29	-21,70
KEST-Auszahlung in EUR	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)			frei	frei	frei

Schoellerbank Ethik Vorsorge	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wertentwicklung in %	19,74	10,07	-1,52	7,26	12,47	11,55
KESt-Auszahlung in EUR	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)	frei	frei	0,01	0,02	0,01	0,02

Schoellerbank Ethik Vorsorge	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wertentwicklung in %	7,86	4,59	5,44	-2,66	16,37	0,72	14,43	-9,68	7,18
KESt-Auszahlung in EUR	0,01	0,01	0,0994	0,0594	0,0721	0,0571	0,0079	0,1333	0,0120
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)	0,02	0,01	-	-	-	-	-	-	-
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T)	frei	frei	0,00	0,0065	0,0060	0,0033	0,0079	-	-

Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.

Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Ethik Vorsorge wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Schoellerbank Ethik Vorsorge kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Quelle: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (§ 21 Dokument) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Ethik Vorsorge in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Bitte lesen Sie das Informationsdokument und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.