Eckdaten

Schoellerbank Global Balanced Plus

AT0000A23SX1 (Ausschütter)

AT0000A23SY9 (Thesaurierer)



Fondstyp: Gemischter Fonds

Fondsmanagement: Schoellerbank Invest AG



Anlagestrategie

Der Schoellerbank Global Balanced Plus ist ein gemischter Fonds, mit einer Aktienquote von maximal 66,67%. Die maximale Aktien-Gewichtung wird vom Fondsmanagement aber nur bei idealen Marktaussichten gewählt. Das verbleibende Vermögen wird in Anleihen und am Geldmarkt veranlagt. Das Management des Fonds erfolgt in Anlehnung an die langjährig bewährte individuelle Vermögensverwaltung der Schoellerbank. Die Entscheidung treffen dabei erfahrene Experten der Schoellerbank Invest, die Beratung (Advisory) erfolgt durch Spezialisten der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Der Anleger selber muss sich also um nichts kümmern. Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies nicht möglich ist, kann alternativ aber auch in erstklassige Fonds veranlagt werden.

Stammdaten

Ausgabeaufschlag: 3,00%

Verwaltungsgebühr: 1,00% p.a. (All-in-Fee)

Fondswährung: EUR

Erstausgabe: 03.12.2018

Geschäftsjahr: 01.04. bis 31.03.

Ausschüttung/Auszahlung: 15.06.

Stückelung: EUR 10.000,00

Vertriebszulassung in Deutschland: Ja

Besonderheiten

  • Auswahl der Titel nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating, Schoellerbank AktienRating und Schoellerbank FondsRating
  • Laufende Anpassung der Aktienquote durch erfahrene Experten
  • Einfach und übersichtlich, da nur ein Wertpapier am Depot
  • Breite Streuung sorgt für zusätzliche Sicherheit
  • Auf Wunsch automatische Wiederveranlagung oder Ausschüttung der Erträge
  • Faire All-In-Fee und hohe Kostentransparenz
  • Besondere Servicierung der Anleger - beispielsweise durch einen detaillierten Monatsbericht
  • Tägliche Kursveröffentlichung; der Fonds kann täglich ge- und verkauft werden
  • Hohe Sicherheit durch Ausgestaltung als Sondervermögen
  • Innerhalb des Fonds erfolgt ein automatischer Verlustausgleich, wodurch die Steuerbelastung ohne administrativen Aufwand für den Anleger tendenziell geringer ist

Zu beachten

  • Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf
  • Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre
  • Veranlagungen am Geldmarkt und in Anleihen können Kursschwankungen unterliegen
  • Trotz sorgfältiger Wahl der Anleihen kann ein Emittentenrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen werden
  • Zinsänderungsrisiko durch den Anteil an Anleihen bzw. Anleihenfonds
  • Wechselkursrisiko durch die teilweise Veranlagung in Fremdwährungen
  • Währungsentwicklungen können sich auf den Fondspreis negativ auswirken
  • Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Verkaufsprospekt angeführt
  • Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt
  • Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten
  • Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der ­Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter ­anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit ­besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen

Werbemitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Balanced Plus wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind per 17.03.2021 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Schoellerbank Global Balanced Plus kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Global Balanced in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden.Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.

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