Wertentwicklung und Ausschüttung

Kursgrafik per 03/05/22

Performance seit Fondsbeginn

Schoellerbank
Global Balanced
Fonds-
beginn
p.a.
5 Jahre3 Jahre1 JahrJahres-
beginn
effektiv
Volati-
lität*)
Wertentwicklung in %3,492,453,020,16-3,116,16
Stand: 29.04.2022; Aktualisierung monatlich;

*Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.

Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)

Schoellerbank Global Balanced28.04.2017
bis
30.04.2018
30.04.2018
bis
30.04.2019
30.04.2019
bis
30.04.2020
30.04.2020
bis
30.04.2021
30.04.2021
bis
29.04.2022
Wertentwicklung
in %
-1,174,45-0,329,510,16
Stand: 29.04.2022; Aktualisierung monatlich;

Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr

Schoellerbank Global Balanced
 2015 2016 2017 2018
Wertentwicklung in % 4,27 4,02 1,57 -3,86
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR 150,00 150,00 160,00 160,00
KESt-Anteil in EUR  32,10 42,90 30,3834 45,1834
KESt-Auszahlung in EUR  25,26 33,07 26,0643 42,0875
EU-QueSt-Anteil in EUR (A)  7,18 10,40 - -
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)  7,18 10,31 - -
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.

Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr

Schoellerbank Global Balanced
 2019202020212021    
Wertentwicklung in % 10,371,41 8,02    
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR 160,00180,00200,00     
KESt-Anteil in EUR         
KESt-Auszahlung in EUR 27,480251,486823,7277     
EU-QueSt-Anteil in EUR (A)         
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)         
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.

Ausschüttungsrendite

Schoellerbank Global Balanced (A) AT0000A15MR22015 2016 2017 2018 2019
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *)1,50 1,34 1,50 1,43 1,44
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *)1,18 0,96 1,22 1,02 1,19
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *)1,43 1,25 - -  
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres

Ausschüttungsrendite

Schoellerbank Global Balanced (A) AT0000A15MR22020 2021      
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *)1,53 1,81      
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *)1,09 1,59       
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *)         
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres

Werbemitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Balanced wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind per 17.03.2021 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Schoellerbank Global Balanced kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Global Balanced in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.

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