Eckdaten

Schoellerbank Global Income

AT0000A1XAW4 (Ausschütter)
AT0000A1XAX2 (Thesaurierer)
Fondstyp: Gemischter Fonds
Fondsmanagement: Schoellerbank Invest AG
Anlagestrategie
Der Schoellerbank Global Income ist ein gemischter Fonds, der zwischen 0% und 30% in Aktien veranlagt. Die maximale Aktien-Gewichtung wird vom Fondsmanagement aber nur bei idealen Marktaussichten gewählt. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen oder am Geldmarkt investiert. Die Entscheidung treffen dabei erfahrene Experten der Schoellerbank Invest, die Beratung (Advisory) erfolgt durch Spezialisten der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Der Anleger selber muss sich also um nichts kümmern. Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies nicht möglich ist, kann alternativ aber auch in erstklassige Fonds veranlagt werden.

Stammdaten

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75% p.a. (All-in-Fee)
Fondswährung: EUR
Erstausgabe: 02.10.2017
Geschäftsjahr: 01.04. bis 31.03.
Ausschüttung/Auszahlung: 15.06.
Stückelung: EUR 10.000,00
Risikoklasse: 3 (hohes Risiko)
Vertriebszulassung in Deutschland: Ja

Besonderheiten

  • Auswahl der Titel nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating,
  • Schoellerbank AktienRating und Schoellerbank FondsRating
  • Laufende Anpassung der Aktienquote durch erfahrene Experten
  • Einfach und übersichtlich, da nur ein Wertpapier am Depot
  • Breite Streuung sorgt für zusätzliche Sicherheit
  • Auf Wunsch automatische Wiederveranlagung oder Ausschüttung der Erträge
  • Faire All-In-Fee und hohe Kostentransparenz
  • Besondere Servicierung der Anleger - beispielsweise durch einen detaillierten Monatsbericht
  • Tägliche Kursveröffentlichung; der Fonds kann täglich ge- und verkauft werden
  • Hohe Sicherheit durch Ausgestaltung als Sondervermögen
  • Innerhalb des Fonds erfolgt ein automatischer Verlustausgleich, wodurch die Steuerbelastung ohne
  • administrativen Aufwand für den Anleger tendenziell geringer ist

Zu beachten

  • Keine Ertragsgarantie
  • Wertschwankungen möglich (bis zu 30% Aktien-Komponente)
  • Trotz sorgfältiger Wahl der Anleihen kann ein Emittentenrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen werden
  • Zinsänderungsrisiko durch den Anteil an Anleihen bzw. Anleihenfonds
  • Wechselkursrisiko durch die teilweise Veranlagung in Fremdwährungen
  • Für kurzfristige Veranlagungen nicht geeignet
Werbemitteilung. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Income wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und treten mit Wirksamkeit 02.10.2017 in Kraft. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Schoellerbank Global Income kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Global Income in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden.
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