Wertentwicklung und Ausschüttung

Wertentwicklung und Ausschüttung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kursgrafik per 31/10/23

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fonds wurde am 02.09.2002 aufgelegt.

Monatlich veröffentlichte Berechnungen früherer Performance-Szenarien

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Schoellerbank Realzins Plus Monatsperformance78 KB

Performance seit Fondsbeginn

Schoellerbank
Realzins Plus (A)		Fonds-
beginn in % p.a.		20 Jahre in % p.a.15 Jahre in % p.a.10 Jahre in % p.a.5 Jahre in % p.a.3 Jahre in % p.a.1 Jahr in %Jahres-
beginn
effektiv		Volati-
lität*
Wertentwicklung2,181,811,541,081,210,991,17-0,841,08
Wertentwicklung nach AGA**2,031,661,330,770,60-0,03-1,86-3,82 
Stand: 28.03.2024; Aktualisierung monatlich;

*Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.
**Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct. In
der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in
Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt

Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)

Schoellerbank Realzins Plus29.03.2019
bis
31.03.2020		31.03.2020
bis
31.03.2021		31.03.2021
bis
31.03.2022		31.03.2022
bis
31.03.2023		31.03.2023
bis
28.03.2024
Wertentwicklung
in %		-2,976,275,71-3,691,17
Stand: 28.03.2024; Aktualisierung monatlich;

Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr

Schoellerbank Realzins Plus (seit 17.09.03)
vormals Schoellerbank Inflationsfonds Plus		2002*20032004200520062007
Wertentwicklung in %2,514,919,203,90-1,700,89
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR-3,043,803,804,004,00
KESt-Anteil in EUR 0,760,950,850,990,80
KESt-Auszahlung in EUR 0,760,970,891,070,88
EU-QueSt-Anteil in EUR (A)---0,09050,590,47
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)---0,09500,640,52
*ab 02.09.2002
Schoellerbank Realzins Plus2008200920102011201220132014
Wertentwicklung in %4,893,85-0,753,707,34-2,742,51
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR5,604,003,003,303,302,001,60
KESt-Anteil in EUR1,380,320,620,810,850,540,12
KESt-Auszahlung in EUR1,580,380,761,031,100,720,17
EU-QueSt-Anteil in EUR (A)0,900,250,490,701,190,760,35
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)1,020,300,610,891,551,000,48
Schoellerbank Realzins Plus201520162017201820192020202120222023
Wertentwicklung in %-1,013,580,03-0,302,560,635,14-3,74 
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR1,001,001,001,101,301,201,908,002,50
KESt-Anteil in EUR0,170,000,14180,29910,30470,17630,38392,20740,6870
KESt-Auszahlung in EUR0,210,000,15990,42150,43280,15590,54363,24721,0847
EU-QueSt-Anteil in EUR (A)0,190,08-------
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)0,260,11-------
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG
(Ausländer-KESt) in Euro (A)		freifreifreifreifreifrei---
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG
(Ausländer-KESt) in Euro (T)		freifreifreifreifreifrei---
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.

Ausschüttungsrendite

Schoellerbank Realzins Plus (A) AT0000672258201320142015
Ausschüttung vor Abzug der KESt in %*)1,991,651,02
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *)1,451,520,85
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *)1,231,290,83
Schoellerbank Realzins Plus (A) AT000067225820162017201820192020202120222023
Ausschüttung vor Abzug der KESt in %*)1,041,051,141,351,241,918,052,83
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *)1,040,900,831,041,061,595,832,05
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *)0,96------ 
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres

Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Realzins Plus wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Quelle: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Realzins Plus in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.

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