Sondervermögen (Fondsvolumen) per 30.12.2016

Sondervermögen und Miteigentumsrechte am Sondervermögen per 30.12.2016

Name des FondsFondsvermögen per 30.12.2016 in Euro
Schoellerbank Kurzinvest24.542.723,19
Schoellerbank USD Liquid0,00
Schoellerbank Vorsorgefonds78.951.425,76
Schoellerbank Liquid0,00
Schoellerbank Anleihefonds285.965.775,94
Schoellerbank Realzins Plus646.625.455,87
Schoellerbank Zinsstruktur Plus199.311.465,72
Schoellerbank NettoRent137.559.360,86
Schoellerbank Euro Alternativ 527.376.945,57
Schoellerbank USD Rentenfonds9.453.602,54
Schoellerbank Aktienfonds Value169.782.160,67
Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert111.214.810,58
Schoellerbank Ethik Vorsorge20.558.026,68
Schoellerbank Global Balanced161.633.780,76
Schoellerbank Aktienfonds Dividende97.338.501,90
Name des FondsFondsvermögen per 30.12.2016 in Euro
All World136.393.159,82
All Japan155.729.227,33
All Trends 13.962.331,61
All Europe5.494.455,24
All Asia231.636.955,22
Schoellerbank Global Health Care5.443.128,58
Schoellerbank Global Pension Fonds187.256.925,64
Schoellerbank Global Dynamic14.120.475,58
Schoellerbank Global Resources94.097.979,34
Name des FondsFondsvermögen per 30.12.2016 in Euro
Schoellerbank PKF 144.843.209,13
Globo I9.612.765,11
Globo II3.721.495,64
Top Balanced Mix0,00
Top Vario Mix22.033.362,32
Schoellerbank PF 3310.564.105,99
Schoellerbank Value Select305.661.492,96
Schoellerbank SF 115.891.058,02
Schoellerbank SF 1322.579.913,47
KIRUSIPE20.905.344,62
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio188.732.243,79
SBA 149.690.188,71
SCHOELLER 201432.188.308,39
Schoellerbank SF 1620.917.485,21
JF Begünstigtenfonds9.319.314,04
Florentini11.161.359,77
K 114338.067.530,21
Werbemitteilung. Die Fondsbestimmungen der genannten Investmentfonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 13.09.2012, 02.05.2013, 01.04.2014, 21.05.2014, 24.10.2014, 19.08.2015, 02.05.2016, 27.05.2016, 13.06.2016, 06.02.2017 bzw. 02.10.2017 in Kraft getreten. Einige der genannten Investmentfonds investieren mehr als 35% ihres Fondsvermögens in Wertpapiere von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften und/oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters. Einige der genannten Investmentfonds können bis zu 100% ihres Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung ihres Portfolios können einige der genannten Investmentfonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. Marktbedingt geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können die Nettoinventarwerte der Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Details entnehmen Sie bitte den Informationen zum jeweiligen Fonds. Die veröffentlichten Prospekte, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) gemäß InvFG und die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokument) der Schoellerbank-Fonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten kostenlos unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden.
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