Wertentwicklung und Ausschüttung

Wertentwicklung und Ausschüttung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kursgrafik per 30/09/24

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fonds wurde am 02.06.2016 aufgelegt.

Monatlich veröffentlichte Berechnungen früherer Performance-Szenarien

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Schoellerbank Aktienfonds Dividende Monatsperformance100 KB

Performance seit Fondsbeginn

Schoellerbank Aktienfonds
Dividende (A)
Fonds-
beginn
in %
p.a.
15 Jahre
in %
p.a.
10 Jahre
in %
p.a.
5 Jahre
in %
p.a.
3 Jahre
in %
p.a.
1 Jahr
in %
Jahres-
beginn
effektiv
Volatilität *
Wertentwicklung5,79--4,403,3915,019,5510,35
Wertentwicklung nach AGA**5,28--3,552,0010,415,17 
Stand: 30.09.2024; Aktualisierung monatlich;

*Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.
**Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct. In
der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in
Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)

Schoellerbank Aktienfonds Dividende30.09.2019
bis
30.09.2020
30.09.2020
bis
30.09.2021
30.09.2021
bis
30.09.2022
30.09.2022
bis
29.09.2023
29.09.2023
bis
30.09.2024
    
Wertentwicklung
in %
-7,8321,75-9,916,6715,01    
Stand:30.09.2024; Aktualisierung monatlich;

Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr

Schoellerbank AktienfondsDividende2023       
Wertentwicklung in %-       
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR3,70       
KESt-Anteil in EUR1,0636       
KESt-Auszahlung in EUR1,2189       
EU-QueSt-Anteil in EUR (A)-       
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)-       
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG
(Ausländer-KESt) in Euro (A)
-       
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG
(Ausländer-KESt) in Euro (T)
-       
Schoellerbank AktienfondsDividende2023       
Wertentwicklung in %-       
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR3,70       
KESt-Anteil in EUR1,0636       
KESt-Auszahlung in EUR1,2189       
EU-QueSt-Anteil in EUR (A)-       
EU-QueSt-Anteil in EUR (T)-       
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG
(Ausländer-KESt) in Euro (A)
-       
KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG
(Ausländer-KESt) in Euro (T)
-       
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.

Ausschüttungsrendite

Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) AT0000A1KTN02017201820192020202120222023
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *)2,672,652,752,854,015,173,18
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *)1,992,172,062,002,823,742,26
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres

Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Aktienfonds Dividende wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Quelle: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Aktienfonds Dividende in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.

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