Sonstige Fonds

Aktualisiert am 22.05.2019		W�hrung	Ausgabepreis	Errechneter Wert	R�cknahmepreis	Aktienquote
AT0000A0ZPD9	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	EUR	38633,40	37508,08	37508,00	83,17
AT0000A0VL88	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	EUR	41769,90	40553,27	40553,20	83,17
AT0000A1UXS0	FF_FutureTrust	EUR	1056,45	1056,41	1056,40	94,30
AT0000A1ERG1	Florentini (A)	EUR	1027,57	1027,57	1027,57	47,94
AT0000500392	Globo I (T)	EUR	77,60	76,06	76,05	91,35
AT0000A06X24	Globo II (T)	EUR	55,20	53,55	53,55	11,79
AT0000756275	K 114 (T)	EUR	1865,64	1776,80	1776,80	24,45
AT0000A0UHF2	KIRUSIPE (T)	EUR	1294,92	1294,92	1294,92	34,90
AT0000A1Z9E7	KonVa	EUR	1026,25	1026,23	1026,20	20,06
AT0000A25JM8	OSF 2019	EUR	10366,10	10366,08	10366,05	50,93
AT0000A1A5E4	SCHOELLER 2014 (T)	EUR	147,18	147,18	147,18	96,13
AT0000673603	Schoellerbank PF 33 (T)	EUR	15237,77	15237,77	15237,77	34,25
AT0000A0MPH8	Schoellerbank SF 11 (T)	EUR	1284,30	1284,29	1284,25	30,91
AT0000A0W428	Schoellerbank SF 13 (T)	EUR	1183,85	1183,85	1183,85	24,10
AT0000A1AVH9	Schoellerbank SF 16 (A)	EUR	1068,55	1068,55	1068,55	23,02
AT0000A1PLA3	Schoellerbank SF 17	EUR	1110,10	1110,10	1110,10	85,11
AT0000A1QDY8	Schoellerbank SF 18	EUR	1027,50	1027,48	1027,45	35,97
AT0000A21920	Schoellerbank SF 19	EUR	1021,80	1021,80	1021,80	47,70
AT0000A1UAJ7	Schoellerbank SF 20	EUR	1022,60	1022,56	1022,55	35,89
AT0000A255Z9	Schoellerbank SF 2019	EUR	10149,35	10149,32	10149,30	6,55
AT0000A07N17	Schoellerbank Value Select (A)	EUR	132,50	126,15	126,10	92,74
AT0000A1YYV4	Superfast	EUR	1069,20	1069,16	1069,15	94,68
AT0000A01F21	Top Vario Mix (T)	EUR	12,38	11,79	11,79	60,79
AT0000A01F39	Top Vario Mix (VT)	EUR	12,91	12,29	12,29	60,79

(A)... Aussch�ttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds