Sonstige Fonds

Aktualisiert am 05.12.2023		Währung	Ausgabepreis	Errechneter Wert	Rücknahmepreis	Aktienquote
AT0000A0ZPD9	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	EUR	38664,90	37538,69	37538,60	79,01
AT0000A0VL88	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	EUR	49944,60	48489,88	48489,80	79,01
AT0000A2EKP5	BlumE	EUR	11493,00	11492,99	11492,95	50,35
AT0000A2EKQ3	BlumP	EUR	11902,50	11902,50	11902,50	75,62
AT0000A2EKR1	FAM1	EUR	10668,55	10668,55	10668,55	19,93
AT0000A2EKS9	FAM2	EUR	11384,30	11384,26	11384,25	51,07
AT0000A1UXS0	FF_FutureTrust	EUR	1131,05	1131,04	1131,00	92,27
AT0000A1ERG1	Florentini (A)	EUR	1142,81	1142,81	1142,81	47,69
AT0000500392	Globo I (T)	EUR	64,80	63,50	63,50	90,71
AT0000A06X24	Globo II (T)	EUR	53,90	52,85	52,85	18,24
AT0000A0UHF2	KIRUSIPE (T)	EUR	1387,57	1387,57	1387,57	32,28
AT0000A1Z9E7	KonVa	EUR	1097,60	1097,60	1097,60	16,27
AT0000A2QAW6	Lakeside 11	EUR	987,95	987,94	987,90	77,51
AT0000A218E2	Multi Invest 156	EUR	1102,33	1102,33	1102,33	30,15
AT0000A25JM8	OSF 2019	EUR	12671,70	12671,67	12671,65	49,34
AT0000A2QN32	Raki	EUR	9948,85	9948,85	9948,85	65,15
AT0000A1A5E4	SCHOELLER 2014 (T)	EUR	198,56	198,56	198,56	95,92
AT0000A2B5D4	Schoellerbank Equity Income (A)	EUR	9864,15	9576,80	9576,80	92,77
AT0000A2B5E2	Schoellerbank Equity Income (T)	EUR	10942,40	10623,66	10623,65	92,77
AT0000A2BZZ8	SB EURO Unternehmensanleihen (A)	EUR	92,65	89,95	89,95	0,00
AT0000A2C004	SB EURO Unternehmensanleihen (T)	EUR	94,75	91,96	91,95	0,00
AT0000A2C012	SB EURO Staatsanleihen (A)	EUR	98,45	95,58	95,55	0,00
AT0000A2C020	SB EURO Staatsanleihen (T)	EUR	102,65	99,63	99,60	0,00
AT0000A2C2D0	SB Aktien Europa (A)	EUR	16,72	15,92	15,92	95,62
AT0000721444	SB Aktien Europa (T)	EUR	16,72	15,92	15,92	95,62
AT0000A2C038	SB Aktien Nordamerika (A)	EUR	126,30	119,15	119,15	97,90
AT0000A2C046	SB Aktien Nordamerika (T)	EUR	126,30	119,15	119,15	97,90
AT0000A2C053	SB Anleihen Global (A)	EUR	94,60	91,81	91,80	0,00
AT0000A2C061	SB Anleihen Global (T)	EUR	94,60	91,81	91,80	0,00
AT0000673603	Schoellerbank PF 33 (T)	EUR	15542,87	15542,87	15542,87	36,20
AT0000A0MPH8	Schoellerbank SF 11 (T)	EUR	1345,80	1345,79	1345,75	28,49
AT0000A1AVH9	Schoellerbank SF 16 (A)	EUR	1131,74	1131,74	1131,74	18,41
AT0000A1PLA3	Schoellerbank SF 17	EUR	1370,35	1370,34	1370,30	79,90
AT0000A21920	Schoellerbank SF 19	EUR	1162,25	1162,23	1162,20	64,98
AT0000A29TA4	Schoellerbank SF 23	EUR	1040,60	1040,59	1040,55	34,72
AT0000A255Z9	Schoellerbank SF 2019	EUR	10129,95	10129,93	10129,90	8,66
AT0000A07N17	Schoellerbank Value Select (A)	EUR	162,40	154,63	154,63	89,59
AT0000A2C9Z8	SF OS-Future Invest (VT)	EUR	116,95	116,91	116,90	85,09
AT0000A2C8D7	SF VISTA (VT)	EUR	117,30	117,27	117,25	85,17
AT0000A08E33	Hippolyt-Fonds	EUR	123,50	123,46	123,45	33,33
AT0000A2S745	SB2021	EUR	9563,25	9563,24	9563,20	28,63
AT0000A2S7N0	SB Anleihen Nachhaltig (A)	EUR	97,80	94,94	94,90	0,00
AT0000A2S7P5	SB Anleihen Nachhaltig (T)	EUR	97,80	94,94	94,90	0,00
AT0000A2VDU4	HERMES01032022	EUR	980,35	980,35	980,35	61,94
AT0000A2VZ80	KP58	EUR	972,40	972,40	972,40	44,75
AT0000A2XM91	SF Sileos	EUR	1012,75	1012,75	1012,75	85,21
AT0000A30AR6	WKT 1	EUR	10016,20	10016,17	10016,15	39,32
AT0000A326G8	BlumM	EUR	10349,90	10349,90	10349,90	74,29
AT0000A326J2	FAM3	EUR	10318,90	10318,87	10318,85	76,75

(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds

Fondspreise Publikumsfonds

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