Sonstige Fonds

Aktualisiert am 22.08.2017		W�hrung	Ausgabepreis	Errechneter Wert	R�cknahmepreis	Zwischengewinn *)	ADDI *)
AT0000A0ZPD9	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	EUR	37948,80	36843,41	36843,40	11,59	-
AT0000A0VL88	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	EUR	39890,30	38728,42	38728,40	9,12	205,5590
AT0000A1UXS0	FF_FutureTrust	EUR	973,95	973,94	973,90	0,07	-
AT0000A1ERG1	Florentini (A)	EUR	1029,58	1029,58	1029,58	-	-
AT0000500392	Globo I (T)	EUR	98,10	96,13	96,10	0,00	0,2524
AT0000A06X24	Globo II (T)	EUR	57,75	56,04	56,00	0,00	2,1365
AT0000A1DWM1	JF Beg�nstigtenfonds (A)	EUR	50527,80	50527,80	50527,80	-	-
AT0000A1DWN9	JF Beg�nstigtenfonds (T)	EUR	50527,80	50527,79	50527,70	-	-
AT0000756275	K 114 (T)	EUR	1826,40	1739,42	1739,42	-	-
AT0000A0UHF2	KIRUSIPE (T)	EUR	1245,85	1245,85	1245,85	-	-
AT0000A1A5E4	SCHOELLER 2014 (T)	EUR	125,73	125,73	125,73	-	-
AT0000673603	Schoellerbank PF 33 (T)	EUR	15062,07	15062,07	15062,07	-	-
AT0000809124	Schoellerbank PKF 1 (T)	EUR	2097,45	2097,45	2097,45	-	-
AT0000A19YJ6	Schoellerbank SBA 14 (VT)	EUR	1167,85	1167,85	1167,85	-	-
AT0000A0MPH8	Schoellerbank SF 11 (T)	EUR	1270,50	1270,49	1270,45	-	-
AT0000A0W428	Schoellerbank SF 13 (T)	EUR	1159,95	1159,93	1159,90	-	-
AT0000A1AVH9	Schoellerbank SF 16 (A)	EUR	1047,49	1047,49	1047,49	-	-
AT0000A1PLA3	Schoellerbank SF 17	EUR	1051,80	1051,79	1051,75	-	-
AT0000A1QDY8	Schoellerbank SF 18	EUR	1007,30	1007,29	1007,25	-	-
AT0000A1UAJ7	Schoellerbank SF 20	EUR	988,70	988,68	988,65	1,53	-
AT0000A07N17	Schoellerbank Value Select (A)	EUR	127,80	121,71	121,70	0,08	-
AT0000A01F21	Top Vario Mix (T)	EUR	12,69	12,08	12,08	0,00	1,0483
AT0000A01F39	Top Vario Mix (VT)	EUR	12,94	12,32	12,32	0,00	1,5747

*) Steuerliche Informationen f�r den deutschen Anleger
ADDI *): Akkumulierte Thesaurierte Ertr�ge
(A)... Aussch�ttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Die KESt wird ab 01.04.2012 nicht mehr berechnet.