Sonstige Fonds

Aktualisiert am 21.09.2018		W�hrung	Ausgabepreis	Errechneter Wert	R�cknahmepreis	Aktienquote
AT0000A0ZPD9	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	EUR	38259,90	37145,47	37145,40	82,78
AT0000A0VL88	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	EUR	41366,10	40161,21	40161,20	82,78
AT0000A1UXS0	FF_FutureTrust	EUR	999,05	999,05	999,05	95,19
AT0000A1ERG1	Florentini (A)	EUR	1014,92	1014,92	1014,92	33,19
AT0000500392	Globo I (T)	EUR	85,45	83,75	83,75	87,37
AT0000A06X24	Globo II (T)	EUR	56,45	54,79	54,75	30,65
AT0000756275	K 114 (T)	EUR	1835,14	1747,75	1747,75	25,96
AT0000A0UHF2	KIRUSIPE (T)	EUR	1270,76	1270,76	1270,76	24,69
AT0000A1Z9E7	KonVa	EUR	1011,15	1011,13	1011,10	12,82
AT0000A1A5E4	SCHOELLER 2014 (T)	EUR	139,86	139,86	139,86	95,58
AT0000673603	Schoellerbank PF 33 (T)	EUR	15147,72	15147,72	15147,72	22,91
AT0000A0MPH8	Schoellerbank SF 11 (T)	EUR	1274,30	1274,29	1274,25	21,56
AT0000A0W428	Schoellerbank SF 13 (T)	EUR	1167,85	1167,82	1167,80	24,45
AT0000A1AVH9	Schoellerbank SF 16 (A)	EUR	1058,40	1058,40	1058,40	15,26
AT0000A1PLA3	Schoellerbank SF 17	EUR	1091,45	1091,41	1091,40	68,27
AT0000A1QDY8	Schoellerbank SF 18	EUR	1016,60	1016,56	1016,55	24,08
AT0000A21920	Schoellerbank SF 19	EUR	1007,10	1007,07	1007,05	30,48
AT0000A1UAJ7	Schoellerbank SF 20	EUR	1001,50	1001,48	1001,45	24,36
AT0000A07N17	Schoellerbank Value Select (A)	EUR	132,20	125,90	125,90	93,09
AT0000A1YYV4	Superfast	EUR	1009,90	1009,87	1009,85	92,84
AT0000A01F21	Top Vario Mix (T)	EUR	12,71	12,10	12,10	50,45
AT0000A01F39	Top Vario Mix (VT)	EUR	13,26	12,62	12,62	50,45

(A)... Aussch�ttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds