Sonstige Fonds

Aktualisiert am 31.03.2023		Währung	Ausgabepreis	Errechneter Wert	Rücknahmepreis	Aktienquote
AT0000A0ZPD9	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	EUR	39306,20	38161,29	38161,20	77,38
AT0000A0VL88	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	EUR	49567,30	48123,55	48123,50	77,38
AT0000A2EKP5	BlumE	EUR	11301,75	11301,71	11301,70	47,93
AT0000A2EKQ3	BlumP	EUR	11697,15	11697,13	11697,10	74,55
AT0000A2EKR1	FAM1	EUR	10420,85	10420,82	10420,80	19,74
AT0000A2EKS9	FAM2	EUR	11120,90	11120,90	11120,90	49,79
AT0000A1UXS0	FF_FutureTrust	EUR	1157,75	1157,74	1157,70	91,39
AT0000A1ERG1	Florentini (A)	EUR	1135,37	1135,37	1135,37	48,12
AT0000500392	Globo I (T)	EUR	76,40	74,89	74,85	86,53
AT0000A06X24	Globo II (T)	EUR	53,75	52,69	52,65	16,84
AT0000A0UHF2	KIRUSIPE (T)	EUR	1366,65	1366,65	1366,65	32,96
AT0000A1Z9E7	KonVa	EUR	1075,20	1075,18	1075,15	17,08
AT0000A2QAW6	Lakeside 11	EUR	976,20	976,16	976,15	76,49
AT0000A218E2	Multi Invest 156	EUR	1078,66	1078,66	1078,66	30,47
AT0000A25JM8	OSF 2019	EUR	12422,40	12422,39	12422,35	49,62
AT0000A2QN32	Raki	EUR	9674,70	9674,68	9674,65	72,78
AT0000A1A5E4	SCHOELLER 2014 (T)	EUR	193,83	193,83	193,83	95,63
AT0000A2B5D4	Schoellerbank Equity Income (A)	EUR	10095,40	9801,33	9801,30	89,10
AT0000A2B5E2	Schoellerbank Equity Income (T)	EUR	10989,30	10669,20	10669,20	89,10
AT0000A2BZZ8	SB EURO Unternehmensanleihen (A)	EUR	90,20	87,54	87,50	0,00
AT0000A2C004	SB EURO Unternehmensanleihen (T)	EUR	91,45	88,78	88,75	0,00
AT0000A2C012	SB EURO Staatsanleihen (A)	EUR	98,60	95,69	95,65	0,00
AT0000A2C020	SB EURO Staatsanleihen (T)	EUR	101,05	98,06	98,05	0,00
AT0000A2C2D0	SB Aktien Europa (A)	EUR	16,07	15,30	15,30	91,64
AT0000721444	SB Aktien Europa (T)	EUR	16,07	15,30	15,30	91,64
AT0000A2C038	SB Aktien Nordamerika (A)	EUR	126,85	119,66	119,65	96,61
AT0000A2C046	SB Aktien Nordamerika (T)	EUR	126,85	119,66	119,65	96,61
AT0000A2C053	SB Anleihen Global (A)	EUR	97,30	94,44	94,40	0,00
AT0000A2C061	SB Anleihen Global (T)	EUR	97,30	94,44	94,40	0,00
AT0000673603	Schoellerbank PF 33 (T)	EUR	15361,68	15361,68	15361,68	35,57
AT0000A0MPH8	Schoellerbank SF 11 (T)	EUR	1323,35	1323,35	1323,35	28,08
AT0000A1AVH9	Schoellerbank SF 16 (A)	EUR	1111,52	1111,52	1111,52	19,06
AT0000A1PLA3	Schoellerbank SF 17	EUR	1326,65	1326,63	1326,60	79,34
AT0000A21920	Schoellerbank SF 19	EUR	1142,30	1142,26	1142,25	69,21
AT0000A29TA4	Schoellerbank SF 23	EUR	1024,30	1024,26	1024,25	34,72
AT0000A255Z9	Schoellerbank SF 2019	EUR	9848,65	9848,65	9848,65	8,50
AT0000A07N17	Schoellerbank Value Select (A)	EUR	150,30	143,13	143,13	93,06
AT0000A2C9Z8	SF OS-Future Invest (VT)	EUR	114,80	114,77	114,75	83,59
AT0000A2C8D7	SF VISTA (VT)	EUR	115,10	115,08	115,05	83,57
AT0000A01F21	Top Vario Mix (T)	EUR	12,20	11,61	11,61	70,71
AT0000A01F39	Top Vario Mix (VT)	EUR	12,81	12,20	12,20	70,71
AT0000A2S745	SB2021	EUR	9469,05	9469,04	9469,00	27,63
AT0000A2S7N0	SB Anleihen Nachhaltig (A)	EUR	95,75	92,95	92,95	0,00
AT0000A2S7P5	SB Anleihen Nachhaltig (T)	EUR	95,75	92,95	92,95	0,00
AT0000A2VDU4	HERMES01032022	EUR	963,90	963,86	963,85	59,94
AT0000A2VZ80	KP58	EUR	955,95	955,91	955,90	44,31
AT0000A2XM91	SF Sileos	EUR	993,60	993,58	993,55	83,63
AT0000A30AR6	WKT 1	EUR	9829,60	9829,57	9829,55	38,97
AT0000A326G8	BlumM	EUR	10040,60	10040,57	10040,55	74,45
AT0000A326J2	FAM3	EUR	10004,30	10004,26	10004,25	75,98

(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds

Fondspreise Publikumsfonds

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