Sonstige Fonds

Aktualisiert am 23.06.2017		W�hrung	Ausgabepreis	Errechneter Wert	R�cknahmepreis	Zwischengewinn *)	ADDI *)
AT0000A0ZPD9	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	EUR	39154,50	38014,03	38014,00	0,00	-
AT0000A0VL88	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	EUR	41157,70	39958,92	39958,90	0,00	205,5590
AT0000A1UXS0	FF_FutureTrust	EUR	1003,20	1003,18	1003,15	0,03	-
AT0000A1ERG1	Florentini (A)	EUR	1042,62	1042,62	1042,62	-	-
AT0000500392	Globo I (T)	EUR	102,40	100,39	100,35	0,00	0,2524
AT0000A06X24	Globo II (T)	EUR	58,15	56,41	56,40	0,00	2,1365
AT0000A1DWM1	JF Beg�nstigtenfonds (A)	EUR	51062,80	51062,71	51062,70	-	-
AT0000A1DWN9	JF Beg�nstigtenfonds (T)	EUR	51062,80	51062,71	51062,70	-	-
AT0000756275	K 114 (T)	EUR	1843,41	1755,62	1755,62	-	-
AT0000A0UHF2	KIRUSIPE (T)	EUR	1262,09	1262,09	1262,09	-	-
AT0000A1A5E4	SCHOELLER 2014 (T)	EUR	131,70	131,70	131,70	-	-
AT0000673603	Schoellerbank PF 33 (T)	EUR	15228,34	15228,34	15228,34	-	-
AT0000809124	Schoellerbank PKF 1 (T)	EUR	2092,31	2092,31	2092,31	-	-
AT0000A19YJ6	Schoellerbank SBA 14 (VT)	EUR	1192,15	1192,14	1192,10	-	-
AT0000A0MPH8	Schoellerbank SF 11 (T)	EUR	1283,25	1283,25	1283,25	-	-
AT0000A0W428	Schoellerbank SF 13 (T)	EUR	1170,20	1170,17	1170,15	-	-
AT0000A1AVH9	Schoellerbank SF 16 (A)	EUR	1058,48	1058,48	1058,48	-	-
AT0000A1PLA3	Schoellerbank SF 17	EUR	1082,10	1082,07	1082,05	-	-
AT0000A1QDY8	Schoellerbank SF 18	EUR	1017,55	1017,52	1017,50	-	-
AT0000A1UAJ7	Schoellerbank SF 20	EUR	998,95	998,94	998,90	0,00	-
AT0000A07N17	Schoellerbank Value Select (A)	EUR	135,00	128,55	128,50	0,09	-
AT0000A01F21	Top Vario Mix (T)	EUR	12,83	12,21	12,21	0,01	1,0483
AT0000A01F39	Top Vario Mix (VT)	EUR	13,07	12,44	12,44	0,01	1,3064

*) Steuerliche Informationen f�r den deutschen Anleger
ADDI *): Akkumulierte Thesaurierte Ertr�ge
(A)... Aussch�ttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds
Die KESt wird ab 01.04.2012 nicht mehr berechnet.