Sonstige Fonds

Aktualisiert am 18.01.2019		W�hrung	Ausgabepreis	Errechneter Wert	R�cknahmepreis	Aktienquote
AT0000A0ZPD9	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	EUR	36379,60	35319,94	35319,90	80,97
AT0000A0VL88	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	EUR	39333,10	38187,47	38187,40	80,97
AT0000A1UXS0	FF_FutureTrust	EUR	966,75	966,71	966,70	94,06
AT0000A1ERG1	Florentini (A)	EUR	988,38	988,38	988,38	32,52
AT0000500392	Globo I (T)	EUR	77,60	76,05	76,05	94,86
AT0000A06X24	Globo II (T)	EUR	54,00	52,42	52,40	25,72
AT0000756275	K 114 (T)	EUR	1811,96	1725,67	1725,67	26,13
AT0000A0UHF2	KIRUSIPE (T)	EUR	1245,27	1245,27	1245,27	24,30
AT0000A1Z9E7	KonVa	EUR	1000,75	1000,74	1000,70	14,30
AT0000A1A5E4	SCHOELLER 2014 (T)	EUR	133,59	133,59	133,59	96,26
AT0000673603	Schoellerbank PF 33 (T)	EUR	14910,09	14910,09	14910,09	22,03
AT0000A0MPH8	Schoellerbank SF 11 (T)	EUR	1251,00	1250,98	1250,95	22,01
AT0000A0W428	Schoellerbank SF 13 (T)	EUR	1153,35	1153,33	1153,30	21,45
AT0000A1AVH9	Schoellerbank SF 16 (A)	EUR	1043,25	1043,25	1043,25	14,06
AT0000A1PLA3	Schoellerbank SF 17	EUR	1037,55	1037,51	1037,50	67,55
AT0000A1QDY8	Schoellerbank SF 18	EUR	995,25	995,21	995,20	23,69
AT0000A21920	Schoellerbank SF 19	EUR	978,20	978,16	978,15	29,35
AT0000A1UAJ7	Schoellerbank SF 20	EUR	984,90	984,88	984,85	24,26
AT0000A255Z9	Schoellerbank SF 2019	EUR	10001,60	10001,60	10001,60	6,80
AT0000A07N17	Schoellerbank Value Select (A)	EUR	119,20	113,46	113,40	94,47
AT0000A1YYV4	Superfast	EUR	980,20	980,16	980,15	94,48
AT0000A01F21	Top Vario Mix (T)	EUR	11,72	11,16	11,16	54,41
AT0000A01F39	Top Vario Mix (VT)	EUR	12,23	11,64	11,64	54,41

(A)... Aussch�ttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds