Sondervermögen (Fondsvolumen) per 30.12.2021

Sondervermögen und Miteigentumsrechte am Sondervermögen per 30.12.2021

Name des FondsFondsvermögen per 30.12.2021 in Euro
Schoellerbank Kurzinvest32.108.710,31
Schoellerbank Vorsorgefonds72.334.654,71
Schoellerbank Anleihefonds363.774.517,95
Schoellerbank Realzins Plus538.721.448,00
Schoellerbank Zinsstruktur Plus128.748.360,77
Schoellerbank Euro Alternativ 355.381.305,42
Schoellerbank USD Rentenfonds33.901.881,82
Schoellerbank Ethik Aktien416.741.409,88
Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert6.254.888,04
Schoellerbank Aktienfonds Dividende197.153.447,59
Schoellerbank Ethik Vorsorge145.075.794,96
Schoellerbank Global Balanced218.522.928,66
Schoellerbank Global Income57.275.561,19
Schoellerbank Global Balanced Plus52.885.551,63
Name des FondsFondsvermögen per 30.12.2021 in Euro
All World33.499.036,79
All Japan125.740.817,97
All Trends 29.991.324,18
All Asia291.496.278,59
Schoellerbank Global Health Care20.292.141,60
Schoellerbank Global Pension Fonds312.938.214,63
Schoellerbank Global Dynamic25.387.199,14
Schoellerbank Global Resources17.607.999,58
Name des FondsFondsvermögen per 30.12.2021 in Euro
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio362.978.217,49
Schoellerbank Equity Income21.550.227,84
Globo I14.852.925,87
Globo II7.027.545,38
Top Vario Mix15.700.082,10
SB Aktien Europa7.242.906,35
SB Aktien Nordamerika9.734.190,28
SB EURO Staatsanleihen298.473.135,75
SB EURO Unternehmensanleihen365.525.885,19
SB Anleihen Global222.941.180,30
SB Anleihen Nachhaltig84.974.265,96
Name des FondsFondsvermögen per 30.12.2021 in Euro
Schoellerbank PF 3310.888.816,17
Schoellerbank Value Select416.787.435,64
Schoellerbank SF 116.710.851,85
KIRUSIPE25.084.419,24
SCHOELLER 201457.351.484,23
Schoellerbank SF 1622.201.790,62
Florentini18.435.326,10
Schoellerbank SF 1739.303.123,98
Schoellerbank SF 180
Schoellerbank SF 200
FF_FutureTrust21.797.573,76
Superfast0
KonVa23.261.485,86
Schoellerbank SF 1914.972.506,70
Schoellerbank SF 2019135.044.127,27
OSF 201941.081.717,83
Schoellerbank SF 2311.308.724,88
Name des FondsFondsvermögen per 30.12.2021 in Euro
SF VISTA10.355.007,93
SF OS-Future Invest11.156.303,01
BlumE19.628.662,91
BlumP26.094.778,35
FAM127.234.759,17
FAM219.696.131,56
Multi Invest 156112.948.379,56
Lakeside 1113.052.641,82
Raki8.481.070,78
SB202110.097.653,13

Werbemitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen der genannten Investmentfonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 13.09.2012, 21.05.2014, 24.10.2014, 19.08.2015, 02.05.2016, 11.12.2017, 04.12.2018, 02.12.2019, 09.12.2019, 02.01.2020, 03.02.2020, 11.01.2021, 01.03.2021, 15.03.2021, 17.03.2021 bzw. 01.09.2021 in Kraft getreten. Einige der genannten Investmentfonds investieren mehr als 35% ihres Fondsvermögens in Wertpapiere von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften und/oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters. Einige der genannten Investmentfonds können bis zu 100% ihres Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung ihres Portfolios können einige der genannten Investmentfonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. Marktbedingt geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können die Nettoinventarwerte der Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Details entnehmen Sie bitte den Informationen zum jeweiligen Fonds. Die veröffentlichten Prospekte, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokument) der Schoellerbank-Fonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten kostenlos unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Wir weisen darauf hin, dass die Prospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) gemäß InvFG und die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokument) aller in dieser Publikation genannten, von uns verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG erstellt wurden, wichtige Risikohinweise enthalten und die alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Jedem Angebot zum Abschluss eines Vertrages geht grundsätzlich ein eingehendes Beratungsgespräch mit dem Kunden iSd §§ 55 ff WAG voran. Deshalb stellt diese Information auch keine Empfehlung in Bezug auf Wertpapierdienstleistungen oder Finanzinstrumente dar. Die Berechnung der Fondserträge erfolgt als finanzmathematische Rendite nach der offiziellen OeKB-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabe- und Rücknahmespesen, KESt und Wiederanlagerabatt. Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds Schwankungen unterliegen können. Die Wertentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Zu den Beschränkungen des Vertriebes der Schoellerbank-Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise auf Seite 3 f des Prospektes bzw. der Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokument) des jeweiligen Fonds. Für den Inhalt verantwortlich: Schoellerbank Invest AG. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.

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