Eckdaten

Schoellerbank Diversified Income Fund

AT0000A3A352 (Ausschütter)
AT0000A3A360 (Thesaurierer)

Fondstyp: Gemischter Fonds
Fondsmanagement: Schoellerbank Invest AG

Anlagestrategie
Aktiv gemanagter Investmentfonds auf Basis der Entscheidungen des lokalen Investment Komitees der Schoellerbank und der Bank Austria sowie des globalen Investment Komitees der UniCredit Group. Durch Abwägung der Chancen-/ Risikokomponenten werden konservative Anlageklassen im Investment-Grade-Bereich mit risikoreicheren Anlageklassen kombiniert, um die Ertragschancen zu erhöhen. Der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt je nach Marktmeinung zwischen 20 % und 50 % vom Fondsvermögen. Wobei mindestens 50 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Anleihenfonds investiert sind.

Stammdaten

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Verwaltungsgebühr: 1,20% p.a.
Fondswährung: EUR
Erstausgabe: 15.04.2024
Geschäftsjahr: 01.04. bis 31.03.
Ausschüttung/Auszahlung: ab 15.06.
Stückelung: EUR 100,00
SFDR-Klassifzierung: Artikel 6
Vertriebszulassung : DE, AT

Besonderheiten

Auswahl der Titel nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AktienRating
Laufende Anpassung der Aktienquote durch erfahrene Expert:innen
Besondere Servicierung der Anleger - beispielsweise durch einen detaillierten Monatsbericht
Einfach und übersichtlich, da nur ein Wertpapier am Depot
Tägliche Kursveröffentlichung; der Fonds kann täglich ge- und verkauft werden.
Hohe Sicherheit durch Ausgestaltung als Sondervermögen
Innerhalb des Fonds erfolgt ein automatischer Verlustausgleich, wodurch die Steuerbelastung ohne administrativen Aufwand für den Anleger tendenziell geringer ist.

Zu beachten

Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.
Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre
Trotz sorgfältiger Wahl der Anleihen kann ein Emittentenrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Zinsänderungsrisiko durch den Anteil an Anleihen bzw. Anleihenfonds
Wechselkursrisiko durch die teilweise Veranlagung in Fremdwährungen
Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Verkaufsprospekt angeführt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.

Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Diversified Income Fund wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Schoellerbank Diversified Income Fund kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Diversified Income Fund in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.