Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen
schließen.
Kursgrafik per 31/10/23Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten zehn Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fonds wurde am 02.07.2012 aufgelegt.
Monatlich veröffentlichte Berechnungen früherer Performance-Szenarien
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Performance seit Fondsbeginn
Schoellerbank
PREMIUM Global Portfolio | Fonds-
beginn
in % p.a | 10 Jahre
in %
p.a. | 5 Jahre
in %
p.a. | 3 Jahre
in %
p.a. | 1 Jahr
in % | Jahres-
beginn
effektiv | Volatilität* |
| Wertentwicklung | 7,46 | 7,00 | 6,45 | 2,42 | 10,73 | 6,37 | 3,60 |
| Wertentwicklung nach AGA** | 6,92 | 6,67 | 5,81 | 1,38 | 7,41 | 3,18 | |
Stand: 28.03.2024 Aktualisierung monatlich;
*Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.
**Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct.
In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in
Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)
Schoellerbank
PREMIUM Global Portfolio | 29.03.2019
bis
31.03.2020 | 31.03.2020
bis
31.03.2021 | 31.03.2021
bis
31.03.2022 | 31.03.2022
bis
31.03.2023 | 31.03.2023
bis
28.03.2024 |
Wertentwicklung
in % | -5,51 | 34,70 | 2,99 | -5,80 | 10,73 |
Stand: 28.03.2024 Aktualisierung monatlich;
Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (seit 02.07.2012)
| | 2012* | | 2013 | | 2014 | | 2015 |
| Wertentwicklung in % | | 3,69 | | 12,96 | | 14,90 | | 8,67 |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | | | | 47,77** | | 500,00 | | 600,00 |
| KESt-Anteil in EUR | | | | 47,77 | | 217,79 | | 275,61 |
| KESt-Auszahlung in EUR | | | | 47,77 | | 217,79 | | 277,33 |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | | | | 5,78 | | 0,28 | | 8,40 |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | | | | 5,78 | | 0,28 | | 8,43 |
| Laufende Kosten | | 1,36 | | 1,22 | | 1,31 | | 1,29 |
* ab 02.07.2012
** eine Ausschüttung auf Erträge wurde unterblieben, nur die darauf entfallende KEST wurde ausgeschüttet
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio
| | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| Wertentwicklung in % | | 5,97 | | 8,44 | | -9,09 | | 24,30 |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | | 600,00 | | 1.000,00 | | 1.500,00 | | 1.000,00 |
| KESt-Anteil in EUR | | 212,73 | | 221,8261 | | 435,0932 | | 207,2593 |
| KESt-Auszahlung in EUR | | 215,99 | | 227,7009 | | 454,1650 | | 207,2593 |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | | 4,85 | | - | | - | | - |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | | 4,90 | | - | | - | | - |
** eine Ausschüttung auf Erträge wurde unterblieben, nur die darauf entfallende KEST wurde ausgeschüttet
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Wertentwicklung in % | 3,21 | 17,99; | -10,76 | 6,16 |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 2.000,0000 | 1500,00 | 3.500,00 | 1.000,00 |
| KESt-Anteil in EUR | 658,2439 | | | |
| KESt-Auszahlung in EUR | 724,3998 | 3,6440 | 1094,8070 | 160,3540 |
* ab 02.07.2012
** eine Ausschüttung auf Erträge wurde unterblieben, nur die darauf entfallende KEST wurde ausgeschüttet
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Ausschüttungsrendite
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) AT0000A0ZPD9 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | | 1,81 | | 1,95 | | 1,64 | | 3,00 | |
| Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | | 1,02 | | 1,06 | | 1,06 | | 2,33 | |
| Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | | 1,81 | | 1,93 | | 1,63 | | - | - |
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres
Ausschüttungsrendite
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) AT0000A0ZPD9 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | | 3,97 | | 2,67 | | 5,46 | 4,12 | 7,98 | 2,12 |
| Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | | 2,82 | | 2,11 | | 3,66 | 3,95 | 5,48 | 1,78 |
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres
Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Quelle: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.