Eckdaten

Schoellerbank Kurzinvest

AT0000944806 (Ausschütter)

AT0000820469 (Thesaurierer)



Fondstyp: Anleihenfonds Euro

Fondsmanagement: Schoellerbank Invest AG



Anlagestrategie

Die Fondsmittel des Schoellerbank Kurzinvest werden überwiegend in variabel verzinste Anleihen investiert. Um die Ertragsaussichten zu optimieren, wird ein Teil des Fondsvermögens zusätzlich in festverzinste Anleihen angelegt. Bei diesen Werten handelt es sich ausschließlich um erstklassige Papiere. Alle Veranlagungen lauten auf Euro. Der Schoellerbank Kurzinvest ist auch zur Deckung für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet.

Stammdaten

Ausgabeaufschlag: bis zu 0,50%

Verwaltungsgebühr: 0,12% p.a. (im Fondspreis enthalten)

Fondswährung: EUR

Erstausgabe: 10.10.1994

Geschäftsjahr: 01.09. bis 31.08.

Ausschüttung/Auszahlung: ab 15.11.

Vertriebszulassung in Deutschland: Ja

Besonderheiten

  • Ausrichtung der Fondspolitik auf die aktuelle Situation an den Anleihenmärkten durch aktive Steuerung der Laufzeiten.
  • Kundenfreundliche Konditionen - knapp kalkulierte Verwaltungsgebühr
  • Zur Deckung von Pensionsrückstellungen geeignet

Zu beachten

  • Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 2 - 3 Jahre
  • Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
  • Die Bonität von Anleihen kann sich verschlechtern und daher auch negativ auf die Entwicklung des Fondspreises auswirken
  • Veranlagungen am Geldmarkt können kurzfristigen Wertschwankungen unterliegen
  • Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Verkaufsprospekt angeführt
  • Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt
  • Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten
  • Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der ­Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter ­anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit ­besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.

Werbemitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Kurzinvest wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 04.12.2018 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Quelle für Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Kurzinvest in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten kostenlos unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen zur Verfügung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.

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